Hedge Trading Systems for Forex Updated 19 de outubro de 2016 Uma coisa que você sempre deve estar pensando sobre como um comerciante de forex é o gerenciamento de risco de forex. Gerir o seu risco pode assumir muitas formas, mas uma forma é fazer hedging. Hedging é essencialmente reduzir ou nivelar o risco, fazendo comércios que potencialmente cancelar uns aos outros em algum grau. Alguns regulamentos de forex mais recentes têm removido a capacidade de hedging direto com os comerciantes de Forex dos EUA. Usou-se para ser possível ir longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como um hedge. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas com cada comércio. Let39s dizer que você queria ir long em EUR USD, mas você estava preocupado a curto prazo sobre a força USD. Você poderia realmente ir muito tempo no par USDCHF também. Isso lhe daria uma posição de USD longa para compensar quaisquer perdas em sua posição EURUSD. A desvantagem é que você tem CHF exposição. Este é um círculo sem fim, não há realmente qualquer coisa como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduzir seu risco de USD, tornando estes comércios. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Vamos dizer que você estava mais preocupado com sua exposição ao euro. Nesse caso, você poderia ter optado por cortar um par como EURCHF. A habilidade em criar estes tipos de negócios do hedge é procurar um par que contenha a moeda que você quer se proteger de encontro mas o tem emparelhado com uma outra moeda que tenha um nível mais baixo da volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode não ser uma idéia muito boa. O JPY tem sido conhecido por ser muito volátil por conta própria. Seria arriscado ter uma exposição nua. A melhor maneira de fazer esses hedges é colocá-los em tempos de risco e tirá-los quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, surpresas podem produzir grandes movimentos. Fazia sentido colocar seu hedge antes da liberação e tirá-lo depois. Você tem que lembrar embora que quando você coloca em uma cobertura você está neutralizando seu lucro e perda. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Isto é o que o Congresso dos EUA pensou que estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar este tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisa se lembrar que a comparação de lote entre pares diferentes nem sempre vai quebrar mesmo no valor pip. Sempre depende da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moeda em questão, e em qual par é o par de base nos pares você está negociando. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode ser ligeiramente fora se você quisesse aperfeiçoar o hedge, poderia ser um número como 10.200k ser perfeitamente mesmo. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Deve ser usado sabiamente, e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. A cobertura é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, especialmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como a boa parada de posicionamento e a definição de alvos, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Introdução a Forex Hedging Atualizado 23 de fevereiro de 2017 Hedging é simplesmente chegando com uma maneira de proteger-se contra a negociação forex. Grande perda Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você iria incorrer se algo inesperado aconteceu. Simple Forex Hedging Alguns corretores permitem que você coloque negócios que são hedges direta. Cobertura direta é quando você está autorizado a colocar um comércio que compra um par de moedas e, em seguida, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero, enquanto você tem ambos os comércios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em risco adicional se você tempo o mercado apenas para a direita. A forma como uma hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta de seu comércio inicial sem ter que fechar o comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido para fechar o comércio inicial de uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte da discrição do comerciante. Como um comerciante, você certamente poderia fechar o seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter o seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz o lucro como o mercado se move contra a sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado está indo inverter e voltar em seu favor de negócios inicial, você pode definir uma parada no comércio de cobertura, ou apenas fechá-lo. Hedging complexo Existem muitos métodos para cobertura complexa de negociação forex. Muitos corretores não permitem que os comerciantes tomem posições diretamente protegidas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias. Pares múltiplos da moeda Um negociador do forex pode fazer um hedge de encontro a uma moeda particular usando dois pares diferentes da moeda corrente. Por exemplo, você poderia ir longo EURUSD e curto USDCHF. Neste caso, ele wouldn39t ser exato, mas você seria cobertura de sua exposição USD. A única questão com a cobertura deste modo é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no suíço (CHF). Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação no EUR / USD que não é contra-actuada em USDCHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de hedge, a menos que você está construindo um hedge complicado que leva muitos pares de moedas em conta. Opções de Forex Uma opção de forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, digamos que você coloque um comércio longo em EURUSD em 1,30. Para proteger essa posição você coloca uma opção de greve forex em 1,29. O que isto significa é se o EURUSD cai para 1,29 no prazo especificado para a sua opção, você é pago para fora sobre essa opção. Quanto você é pago depende das condições do mercado quando você compra a opção eo tamanho da opção. Se o EURUSD não atingir esse preço no período especificado, você perderá apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do prazo especificado. Razões para Hedge A principal razão que você deseja usar hedging em seus comércios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação, se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que compreendem as oscilações do mercado e timing. Jogar com hedging sem experiência de negociação adequada pode ser um desastre para sua conta. O Saldo não fornece serviços e conselhos de imposto, investimento ou financeiros. As informações estão sendo apresentadas sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou situação financeira de qualquer investidor específico e podem não ser adequadas para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal. O que é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com as opções sobre outros tipos de títulos, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Longos estrangulamentos e touro ou urso spreads. Para limitar o potencial de perda de um dado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. (Para mais, consulte A Beginners Guide To Hedging. Estes componentes constituem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar o que as implicações poderiam ser de assumir esse risco un hedged, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o profissional usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser coberto. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao garantir que a estratégia funcione da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter uma outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. O artigo 50 é uma cláusula do tratado da UE que descreve as medidas que um país membro deve tomar para sair da União Europeia. Grã-Bretanha. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. How para usar Forex Hedging e hedging estratégias Compartilhe este artigo forex: Segurança Através Forex Hedging Assim como com o mercado de ações, temos muito risco associado com o mercado cambial. As melhores estratégias para usar são aqueles que também incluem um bom plano de backup. Uma estratégia altamente popular é chamado Forex Hedging. Através dele, podemos mitigar os riscos associados com a negociação forex. Todos os que querem investir precisam saber sobre hedging e como usá-lo corretamente. Podemos definir o termo de forma semelhante à compra de apólices de seguro para uma determinada posição. Você faz isso usando derivativos, que são instrumentos de investimento. Usando estes, um comerciante do forex é deixado sem uma preocupação porque as perdas estão indo ser cobertas. Hedging Definição: O comércio de Forex envolve uma variedade de riscos que variam de baixo para alto. Para minimizar o risco, os comerciantes usam um mecanismo chamado hedging. Hedging é uma técnica de financiamento através da qual os investidores tentam protegê-lo de perda incomum. Isso geralmente está usando através de compensação em que posições curtas são cobertas com posições longas. Isso é feito para proteger um investidor dos movimentos dos preços. Como usar Forex Hedging Uma maneira muito comum e fácil de hedge é abrir posições curtas e longas em qualquer par de moedas que você está negociando. Existem revendedores que não permitem que você faça isso. Na maioria dos casos, as empresas que atualmente operam em níveis internacionais praticarão este formulário de cobertura. Quando uma empresa do Reino Unido serve uma grande base dos EUA, em seguida, o enfraquecimento do GBP não é saudável para a empresa. A razão para isso é o fato de que o primeiro preço que será cotado em dólares não vai ser convertido em tantos GBP no futuro próximo. No entanto, uma empresa pode superar tal situação se optar por uma posição de longo GBP com o uso de USD. Isso compensa o dinheiro perdido. De uma forma semelhante, se a empresa vai perder dinheiro em forex, então o valor da libra esterlina falhará. Os efeitos podem ser combatidos com o lucro que é obtido graças ao aumento do valor do dólar dos EUA. Este tipo de hedging é facilmente praticado com o investimento em opções ou contratos de futuros. Hedging Através CFDs-Top Estratégias de Trabalho: Através da cobertura de um investidor pode mantê-lo em seus investimentos em curso. Ao contrário de outros investimentos, um investidor não tem que deixar um investimento com uma perda. Abaixo estão algumas das estratégias de hedging muito importantes que podem ser usadas com CFD: Estratégia 1- Sole Share: Esta importante estratégia envolve a negociação de CFD e ações. De acordo com essa estratégia, quando a situação do mercado é volátil, uma ação é coberta por um CFD. Por exemplo, digamos que você tem 500 partes de uma companhia aérea cujos voos são afetados devido à Mãe Natureza. Atualmente, o valor total por ação é de 2, e você está preocupado com o valor ea posição da ação. Usando esta estratégia, você hedge sua parte com CFD melhor que indo para a vender. Como resultado, você hedge suas 500 ações com CFD ao mesmo preço em que você comprou. Se, mais cedo ou mais tarde, o preço da sua quota aumentar de 2 para 2,50, você fará um lucro de 250. Se você ainda acredita que o preço de sua ação vai crescer mais, você tem a opção de cancelar a posição CFD. Por outro lado, se o preço da ação cai para 1,50, você vai suportar uma perda. No entanto, a perda já será liquidada por seu lucro compensatório. Estratégia 2- Negociação em pares: A negociação em pares envolve a negociação entre CFD de indústrias similares. Nesses casos, você compra CFD de uma empresa e, em seguida, trocar ou, em vez disso, vendê-lo com o CFD de outras empresas. Normalmente, em tal condição, um CFD gera lucro, enquanto outros carrega perdas. Isso ocorre porque o movimento ea direção de ambos os CFD estão na mesma direção. Quando os investidores seguem este esquema, eles compram um CFD de uma empresa que tem uma forte posição no mercado e vende-lo para o nível inferior da empresa. Desta forma, eles carregam menos perda como comparar para vendê-lo em outro lugar. Estratégia 3 - Desvio do Índice Outra forma de minimizar o risco através da cobertura é o uso do desvio de índices. Para fazer isso, e investidor tenta diversificar os investimentos de suas contas. Isto é feito através do mecanismo de cobertura. Este esquema não é muito popular entre os investidores, mas ainda faz o seu trabalho. Qualquer contrato de futuros é basicamente um acordo através do qual uma moeda vai ser troca com outro em uma data que é predefinida com o uso do preço de fechamento de tempo notado. Os comerciantes estão indo vender e comprar futuros da moeda apenas como negociar ações. A fim de se proteger contra uma taxa de câmbio volátil moeda você vai querer usar futuros de moeda. Hedging em forex trading: afiação no mundo do forex está relacionado com ter uma posição de compensação com uma posição existente para eliminar o risco. Assim, a cobertura é uma forma de proteger contra um declínio em qualquer moeda. Traders individuais e instituições financeiras utilizam esta técnica para compensar o risco. Risco de comércio Um risco cambial está envolvido quando as empresas exportam e importam bens. Por exemplo, se o governo da U. K planeja importar TVs do Japão, suportará a perda se o iene for mais forte do que a libra. Nesta situação, o governo da U. K vai comprar o iene do mercado internacional e vai cobrir o risco de risco cambial. Impacto da alavancagem Uma pequena quantidade de margem pode ser usada para hedging se o alavancado está sendo oferecido pelo mercado forex. Por exemplo, um só exige cerca de 2.000 de margem para a alavancagem 50: 1 em um contrato de 100.000. Traders geralmente têm de apresentar mais margem se a posição se move contra eles. No entanto, se a posição é contra o hedger, que mostra o nível de seu lucro é maior. As desvantagens de Forex Hedging Muitos comerciantes de varejo amor hedging, enquanto outros não entendem por que eles são usados. Há um grande debate sobre o porquê de um usá-lo. Há um preço associado com cobertura para que você precisa sempre ter certeza de que os benefícios que você ganha vale o esforço. Através de cobertura você ganha proteção e não há lucro. O risco não é eliminado. É apenas reduzido. Mesmo se nada der errado a cobertura deve ser pago. Aqui você pode ver o exemplo de Zulutrade autotrading plataforma onde um monte de fornecedores de sinal (forex traders perito) fazer headging forex sinais. Zulutrade fornecedores sinal fechado relatório comercial: Como você vê a estratégia é esta: 1) Comerciante criar um vender ou comprar comércio baseado no gráfico diário ou semanal. É comércio onde o lucro é de 200 pips ou 500 pips ou 1000 pips. É sinal de comércio LONGO que duração pode ser semanas e meses. Esse comércio usará a estratégia TREND. 2) Usando pontos de pivô e Fibonacci lelvels comerciante criar headging comércio com curta duração. Duração será de poucas horas ou poucos dias. Este comércio irá usar estratégia de fuga (por exemplo RSI 15 min. Gráfico). Podemos ver aqui COMPRAR ORDEM como 8220Longterm Trend strategy8221 (160 pips lucro) e VENDER ORDEM 8220Sorte termo Breakout Strategy8221 (lucro 14 pips).
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